최우수 옵션 거래자

살아있는 베스트 상인 중 3 명.
모든 투자자가 교역해야하지만 직업에 의한 "상인"은 기술적으로 투자를하지 않습니다. 가치 투자 운동의 창립자 인 벤자민 그레이엄 (Benjamin Graham)에 따르면, 투자는 "원금의 안전과 적절한 수익"을 약속해야합니다. 투자자는 회사의 비즈니스 기본 사항을 면밀히 분석 한 후 정보에 입각 한 의사 결정을 내립니다. 반면에 거래자는 기술 분석을 사용하여 단기적으로 시장의 변동성에 따라 이익을 내도록 설계된 베팅을 배치합니다.
2000 년대 초반에 사람들이 직장을 그만두고 401 (k) 계획을 비우고 집에서 편안하게 생활하기 위해 적극적으로 교역하는 것은 흔한 일이 아니 었습니다. 거대한 주식 시장과 부동산 거품으로 인해 돈을 잃는 것은 어려웠습니다. 그러나이 황금기가 왔습니다. 2007 년은 세계적인 경기 침체와 금융 규제의 확산을 초래했습니다. 엄청나게 복잡한 알고리즘을 실행하는 컴퓨터에서 수행되는 고주파 거래는 현재 거래 당일 거래량의 50 ~ 70 %를 차지합니다.
상인은 단 하루의 거래 과정에서 많은 돈을 잃고, 시간이 지남에 따라 손실이 상쇄 될 것으로 기대합니다. 또한 거래 비용과 수퍼 컴퓨터와의 경쟁을 극복해야합니다. 카드가 일반적으로 상인에 대해 쌓여있는 동안, 확률을 감당할만큼 두뇌, 대담 및 자본을 가진 소수의 거래자가 있습니다.

최우수 옵션 거래자
저는 억만 장자였던 고객을 위해 일하고 복역했음을 축복 받았습니다. 그러나 헤지 펀드 기간 동안 내가 만난 억만 장자가 한 명 있었기 때문에 결코 잊지 못할 것입니다. 왜냐하면 그는 제가 지금까지 본 최고의 옵션 상인 중 한 명이었기 때문입니다.
그는 오늘 나의 모든 옵션 거래를 위해 사용하는 트레이딩 옵션을위한 5 단계 시스템을 가졌습니다. 나는 이것을 오늘 당신과 나눌 것입니다. 저는 이것을 & # 8221; 억만 장자 옵션 거래의 5 가지 규칙 & # 8221;
1) 촉매제 나 사건이없는 한 옵션 (풋 또는 콜)을 구매하지 마십시오. 즉, 주식 가격을 크게 올리거나 내려갈 수있는 이벤트가있을 때만 옵션을 구입할 수 있습니다. 이러한 이벤트 나 촉매는 Earnings Announcements, Fed Meetings, Economic Releases, 기업 유형 변경, CEO, 사업부 매각, 합병 또는 인수로 주식을 구입하는 활동가 헤지 펀드 등 모든 것이 될 수 있습니다. 열쇠는이 이벤트가 발생하기 전에 옵션을 구입하는 것입니다. 촉매제 나 이벤트 후에 옵션을 구매하고 싶지는 않을 것입니다. 따라서 요약하면 주식 가격을 크게 바꿀 촉매제 나 이벤트가있을 때만 옵션을 구입하십시오.
2) 옵션이 만료되기 전에이 촉매 또는 이벤트가 발생해야합니다. 이것에 대한 간단한 예는 소득입니다. 소득 날짜 이후 1 주일 이상 만료되는 옵션 만 구매하기를 원합니다. 이것은 다시 옵션을 구입할 때 촉매제 나 이벤트가 발생하기 전에 옵션이 만료되지 않도록 충분한 시간을 남겨 두는 것을 의미합니다.
3) 옵션은 저렴해야합니다. 이것은 측정하기가 어려울 수 있지만 간단하게 유지하고 싶습니다. 개인적으로 어떤 옵션에 대해서도 1 달러 이상을 지불하지 않아도됩니다. 그러나 그것의 고가의 주식 인 경우, 나는 적어도 주식보다 25 배나 더 많은 레버리지를주는 옵션을 살 것이다. 의미는 실제 옵션 가격으로 주식 가격을 나눕니다. 예를 들어, XYZ 주식이 $ 100 인 경우 해당 주식 옵션에 4 달러 이상을 지불하지 않으면 옵션이 저렴하다는 것을 확인하는 가장 쉬운 방법입니다.
4) 변동성이 낮은 주식에 대한 옵션 만 구매하십시오. 즉, 한 번에 몇 달 동안 횡보로 이동 한 주식에 대한 옵션을 사고 싶다는 뜻입니다. 지난 3 ~ 4 개월 동안 큰 상승 추세 나 하락 추세가 없었다면 차트를 봐라. 주식의 변동성이 낮고 옵션이 싸울 가능성이있다. 또한 옵션 소프트웨어를 보유한 경우 주식 및 옵션의 내재 변동성 및 근본적인 변동성을 역사적으로 암울하고 근본적인 변동성과 비교할 수 있습니다. 이것은 혼란 스러울 지 모르지만 투자자가 사용하는 것과 동일한 전제 가치를 지니고 있으며, 역사적으로 팔린 주식과 비교하여 저렴한 가격에 주식을 살 수 있습니다. 따라서 변동성이 역사적으로 판매 된 것보다 낮거나 낮은 경우 옵션을 사고 싶습니다.
5) 옵션에 대해 200 % 이상을 만들 수있는 경우에만 옵션을 구입하십시오. 이것은 매우 중요하며, 너무 많은 사람들이 출구 계획이나 이익 목표가없는 옵션을 구입합니다. 옵션을 구입할 때 목표 또는 판매 시점을 설정하고 위험 보상 관점에서 보람을 느끼게해야합니다. 이 옵션에는 적어도 200 % 이상의 위쪽이 있어야합니다. 왜 200 %? 옵션을 구입할 때 좋은 기회가 있기 때문에 옵션의 전체 가치 또는 프리미엄 (또는 옵션에 대한 투자의 100 %)을 잃게되므로 위험에 대해 보상을받을 수 있습니다. 따라서 200 % 또는 그 이상의 옵션. 간단히 말하면, 적어도 2 대 1 보상 시나리오가있을 때만 옵션을 구입하십시오.
이제 막 옵션 거래에 대한 실생활을 보여 드리겠습니다. 5 단계 중 2 단계를 따라 가면 내 거래 비용이 많이들 것입니다.
약 2 주 전 나는 6 월 28 일에 만료 된 Silver (Silver ETF, Symbol SLV)에 많은 양의 풋 옵션을 구입했습니다. 옵션은 매우 싸다. 옵션 당 50 센트. 그래서 저는 3, 4 단계를 밟았습니다. 그 이유는 변동성이 낮은 싼 풋 옵션 ($ .50 센트)을 구입했기 때문입니다. 옵션은 가격뿐 아니라 실버의 역사적 변동성 측면에서도 싸게 나타났습니다. 잘.
내 큰 실수는 적절한 촉매제가 없었음에도 실버가 가격 하락할 것으로 생각 했었지만 그 이유를 정확히 알지 못했습니까? 나는 2 주 전에 발표 된 Job Number가 강하기 때문에 Silver가 매각 될 것이기 때문에 처음에는 하락할 것이라고 생각했다. 또한 저는 실버가 거대한 하향 조정 패턴을 깨뜨린 것으로 생각했기 때문에 앞으로 2 주 안에 10 % 하락할 것입니다.
글쎄 일자리 번호는 좋았고 실버는 팔아 버렸고 2 일 만에은을 챙기는 옵션에 100 % 올랐지 만 나의 억만 장자 친구가 가르쳐 준 트레이딩 규칙을 따르는 대신 100 % 수익을 올렸습니다.
이 때문에 나는 200 % 이상의 이익 기준을 따르지 않았고 적절한 촉매제가 없었기 때문에 Fed 대회가되었다. 그래서 나는 Silver & # 8217; 역사에서 가장 큰 움직임 중 하나 인 오늘 7 % 쇠퇴.
나의 억만 장자 친구의 옵션에 대한 5 가지 거래 규칙을 따르지 않으면, 나는 거대한 거래를 놓쳤다. 2 주 전에 내가 만든 100 % 대신 오늘은 실버 퍼츠에 400 %를 만들었을 것입니다. 그래서 나는 위의 5 가지 규칙 각각을 따르지 않아서 얼마나 많은 비용이 들지를 처음 손에서 배웠습니다.
그래서 당신에 대한 나의 교훈은이 5 가지 트레이딩 옵션이 중요 할뿐만 아니라, 위에서 언급 한 5 가지 규칙 각각을 따라야한다는 옵션을 구매하기 전에 반드시 확인해야한다는 것입니다. 의미는 5 가지 규칙 각각을 충족시키지 않으면 옵션을 사지 않습니다.
이 규칙을 직접 인쇄 한 다음 옵션을 교환하기 전에 옵션을 구입하기 전에 각 규칙을 확인하십시오. 당신이 이것을하는 경우에 나는 당신이 당신의 옵션 거래의 성공을 크게 향상시킬뿐만 아니라 그 과정에서 많은 돈을 벌 수 있음을 약속드립니다.

세계 10 대 유명 상인.
John Key (뉴질랜드 총리)와 Jimmy Wales (Wikipedia 창립자)와 같은 여러 경력을 쌓은 유명한 상인들이 있습니다. 그러나이 목록은 상인으로 유명한 상인들로 구성됩니다. 세계에서 가장 유명한 상인의 삶은 산업 내에서 신화 적 지위를 얻는 몇 가지 악용과 함께 승리와 비극으로 가득합니다. 이 목록은 전설적인 역사의 상인으로 시작하여 현재의 상인으로 진행됩니다.
제시 리버모어 (Jesse Livermore) : 제시 로리 스턴 리버모어 (Jesse Lauriston Livermore, 1877-1940)는 시장에서 엄청난 이익과 손실을 기록한 미국 상인이었다. 그는 1929 년 시장 공황을 성공적으로 단락시켜 재산을 1 억 달러에 건설했습니다. 그러나 1934 년까지 그는 돈을 잃어 버렸고 1940 년에 비극적으로 자신의 삶을 살았습니다. 윌리엄 델베르트 가간 (William Delbert Gann) : WD Gann (1878-1955)은 기하학, 점성술 및 고대 수학에 기반한 시장 예측 방법을 사용하는 상인이었습니다. 그의 수수께끼 같은 기술 도구에는 칸 각도 (Gann angles)와 9의 광장이 포함됩니다. 거래뿐 아니라 간 (Gann)은 많은 책과 코스를 저술했습니다. 조지 소로스 (George Soros) : 헝가리 태생의 조지 소로스 (1930 년생)는 헤로 펀드 산업 역사상 가장 성공적인 회사 중 하나 인 소로스 펀드 매니지먼트 (Soros Fund Management)의 회장입니다. 그는 100 억 달러 상당의 짧은 파운드 판매로 1992 년 "영국 은행을 파산시킨 사람"이라는 별명을 얻었으며 10 억 달러의 이익을 챙겼다. 짐 로저스 : James Rogers, Jr. (1942 년생)는 Rogers Holdings의 회장입니다. 그는 1970 년대 초 George Soros와 공동으로 Quantum Fund를 공동 창립했는데, 이는 10 년 동안 4200 %의 엄청난 성장을 이루었습니다. Rogers는 1990 년대 상품에 대한 올바른 호소와 모험 여행에 대한 그의 책에 대해 잘 알려져 있습니다. Richard Dennis : Richard J. Dennis (1949 년생)는 시카고에 기반을 둔 매우 유용한 상품 거래자로서 거래 세계에서 자신의 업적을 쟁취했습니다. 그는 자신의 추측으로부터 10 년 동안 2 억 달러의 재산을 얻었다 고 보도했다. Dennis는 파트너 인 William Eckhardt와 함께 신화적인 Turtle Trading 실험을 공동 창작했습니다. Paul Tudor Jones : Paul Tudor Jones II (1954 년생)는 세계 유수의 헤지 펀드 중 하나 인 Tudor Investment Corporation의 설립자입니다. 튜더 존스 (Tudor Jones)는 1987 년 시장 공황 기간 중 단락 된 주식으로 약 1 억 달러를 벌어 들었습니다. John Paulson : John Paulson (1955 년생), 헤지 펀드 Paulson & amp; 는 서브 프라임 모기지 론 시장을 효과적으로 매도하기 위해 신용 디폴트 스왑을 사용함으로써 2007 년 수십억 달러를 벌어 금융 세계의 정상에 올랐다. 스티븐 코헨 (Steven Cohen) : 1956 년생 스티븐 코헨 (Steven Cohen)은 SAC 캐피탈 어드바이저 스 (SAC Capital Advisors)를 창립했다. 2013 년에 SAC는 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에서 내부자 거래를 막지 못하고 나중에 12 억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. David Tepper : David Tepper (1957 년 출생)는 격렬하게 성공한 헤지 펀드 Appaloosa Management의 설립자입니다. 고민자 부채 투자 전문가 인 테퍼 (Tepper)는 CNBC에 여러 번 출연 해 그의 성명서를 상인들이주의 깊게 지켜 보았다. Nick Leeson : Nicholas Leeson (1967 년생)은 Barings Bank의 붕괴를 일으킨 유명한 가수입니다. Leeson은 싱가포르 감옥에서 4 년간 복무했으나 후에 아일랜드 축구 클럽 인 Galway United의 CEO가되었습니다.
세계에서 가장 유명한 상인들의 극적이고 다양한 삶의 이야기는 책과 영화의 매력적인 재료가되었습니다. Jesse Livermore의 삶에 대한 허구의 묘사 인 주식 운용사의 추억은 시간을 초월한 고전이자 거래에 관한 가장 중요한 서적 중 하나입니다. Ewan McGregor가 출연 한 Rogue Trader (1999)는 Nick Leeson의 이야기와 Barings Bank의 붕괴를 기반으로합니다.

옵션 거래를위한 최상의 주식.
종종 "옵션 거래에 가장 적합한 주식은 무엇입니까?"라고 묻는 경우가 종종 있습니다.
많은 사람들이 옵션을 교환 할 때마다 세금 혜택 상태에 대한 지수를 교환하고 싶어합니다. SPX 및 RUT와 같은 지수는 60/40 과세 표준을받습니다.
또한 주식 거래를 원하는 많은 상인들이 있습니다. 옵션 전략을 사용하여 거래 할 주식을 찾기 시작할 때마다 상대적으로 평화로운 주식을 찾고 추세 또는 어쩌면 이익 발표를해야합니다. 주식은 좋은 옵션 유동성이 있어야합니다.
최고의 유동성 번호.
좋은 유동성 번호는 무엇입니까? 저는 옵션 거래 전략에서 사용하려는 모든 파업에 대해 파업에 대한 미공개 최저 지위의 20 ~ 40 배 크기의 엄지 법칙을 사용하기를 원합니다.
스트라이크에 대한 관심이 많을수록 해당 레벨에서 더 많은 사람들이 사고 파는 사람들이 많아집니다. 큰 제품 발표, 회사 인수 제안 또는 수입 보고서와 같이 곧 언론의 주목을 끌 수있는 주식은 피하십시오.
투기 적 옵션 전략.
물론, 당신은 사건에 투기 적 옵션 전략을 넣고 있습니다.
그 사건들은 모두 주가의 더 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 마지막 조언 하나; 주식이 배당금을 지불 할 때마다 통화료가 부족하지 않도록주의하십시오.
그것은 종종 당신을 일찍 행사하게하는 행사가 될 것이고 배당금을 지불해야 할 것입니다.
옵션 거래를위한 주식.
저와 멘토링 학생들이 정기적으로 고용하는 옵션 거래를위한 좋은 주식에는 GOOG, IBM, AAPL, NFLX 및 PCLN이 있습니다.
가장 좋은 주식은 더 비싸게 매입 될 것이고, 일반적으로 100 달러 이상 그리고 수십억 달러가 넘을 것입니다. 왜냐하면 그 주식은 그 크기 때문에 더 큰 옵션 프리미엄을 발생시키기 때문입니다.
이러한 주식은 모두 방향성 및 비 방향성 옵션 거래 전략에 모두 사용될 수 있습니다.