외환 위험 보상 비율.
워커 잉글랜드.
기사 요약 : 거래를하기 전에 거래자는 위험을 감수해야합니다. Forex의 위험 / 보상 비율 사용의 이점에 대해 알아보십시오.
새로운 상인이 먼저 시장에 뛰어 들기를 원하고 가능한 한 빨리 그들의 첫 번째 Forex 거래를 시작하기를 원할 것입니다. 더 자주 유혹 될 수 있으므로 유가는 또한 위험 관리 측면을 잊어 버릴 것입니다. 그들의 tading 생각. 적절한 위험 관리는 모든 거래 계획에있어서 비판적이며, 가격이 우리에게 불리하게 작용할 때 우리가 시장을 떠나는 곳을 정확히 알 수 있습니다. 오늘 우리는 위험 / 보상 비율을 더 잘 이해함으로써 위험 관리의 첫 단계에 집중할 것입니다.
Forex & EURdPH 4HR 범위 알아보기.
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
따라서 위험 / 보상 비율은 정확히 무엇이며 Forex 거래에 어떻게 적용됩니까? 첫째, 위험 / 보상 비율은 손실시 발생할 위험에 비해 직책에 대해 기대하는 이익 금액을 말합니다. 이 비율을 알면 거래자가 진입하기 전에 거래 결과에 대한 기대치를 설정하여 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기서 핵심은 전략에 긍정적 인 비율을 찾는 것입니다. 이렇게하면 우리가 옳을 때 이익의 마진을 늘릴 수 있습니다. 위의 EURGBP 차트를 사용하여 긍정적 인 위험 / 보상 비율의 예를 봅니다.
그래프 위의 그래프는 EURGBP 4Hour 차트의 샘플 범위 거래를 보여줍니다. 이 범위의 거래를 거래하고자하는 거래자는 .8575에 가까운 오버 헤드 저항에서 시장에 진입 할 것으로 예상됩니다. 범위 거래에서 출구를 설정하면 정지는 항상 표시된 수준의 지원 또는 저항 범위를 벗어나도록 설정해야합니다. 이 예에서 정지는 0.8625 근처의 전류 저항 위에서 설정됩니다. 가격이 표시된 범위를 벗어나는 경우, 우리는이 거래에서 50 pips를 잃을 것으로 예상됩니다. 1 : 2 리스크 / 보상 비율을 만들려면 .8475의 지지도에 가까운 리밋 주문 순위에 두 배 이상의 수익을 올릴 필요가 있습니다. 위험 / 보상 비율에 대해 더 잘 알고 있으면 이제는 왜 그렇게 중요한지 알게되었습니다.
이 비율을 이해하면 실제로 개인이 거래자가하는 가장 큰 실수를 피할 수 있습니다. FXCM 분석가들은 1200 만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 대부분의 거래가 이익으로 종결되지만, 상인이 포지션에서 얻는 금액보다 더 많은 손실을 입을 수 있기 때문에 이익이 여전히 초과되었음을 계산할 수있었습니다. 이 통계에 따르면 대부분의 거래자는 자신의 손실을 보상하기 위해 훨씬 높은 우승 비율을 요구하는 마이너스 위험 / 보상 비율을 사용하고 있습니다. 위의 그래프에서 EURGBP의 평균 이익은 30 pips이지만 평균 손실은 51에 가깝습니다.
이 시나리오를 피할 수있는 쉬운 방법은이 예에서 설명한 것처럼 최소한 1 : 2의 위험 / 보상 비율을 사용하는 것입니다. 이렇게하면 무역 거래에서 이익을 극대화하는 동시에 거래가 발생할 때의 손실을 제한 할 수 있습니다. 위의 거래에서 100 pips의 보상을 얻기 위해 50 pips의 위험을 감수함으로써이 통계를 효과적으로 반전합니다. 지금 의미하는 바는, 우리는 주어진 두 명의 패자가 우리의 거래 계좌에서 순이익을 낼 수있을지라도 단 하나의 승리를 얻은 무역 만 있으면됩니다.
Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.
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외환 위험 보상 비율.
외환 거래 경력을 바꿀 수있는 계산.
위험 요소 : 보상 비율이란 무엇입니까?
위험 보상 비율은 단순히 거래에서 위험 부담이 어느 정도인지, 이익 목표로 얼마만큼 계획 할 것인지 계산하는 것입니다. 간단히 말하자면, 만약 당신이 거래를하고 있고, 5 pips로 손절매를 설정하고 20 pips로 이익을 얻고 싶다면, 보상 비율은 5:20 또는 1 : 4가 될 것입니다. 5 pips의 위험으로 20 pips를 얻을 수 있습니다.
외환 거래에서 위험 보상 비율을 사용하는 방법.
위험에 대한 기본 이론 : 보상 비율은 보상이 위험을 능가하는 기회를 찾는 것입니다. 가능한 보상이 클수록 계정이 한 번에 견딜 수있는 거래가 많아집니다. 위와 같은 예를 사용하여 성공적인 거래를한다면, 같은 비율로 4 개의 거래가 상쇄되는 것을 막을 수 있습니다. 좋은 위험 보상 비율을 사용한다는 생각은 확률을 높여주는 것입니다. 일관되게 5:20의 비율을 적용했다면, 거래의 절반을 잃을 수 있습니다. 그래도 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.
일반적으로 위험 : 보상은 가격이 중요한지지 또는 저항에 근접 할 때 유용합니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세에 있고 가격이 거의 저항을 멈추고 더 낮은 최고치를 올릴 수 있다면, 위험 : 보상은 엔트리보다 작은 보호 중지로 판매 거래를 선호하고 추세의 방향.
어떤 종류의 위험 보상 비율은 상인이 사용해야합니까?
거래자가 사용해야하는 위험 보상 비율의 유형은 거래자의 유형 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 높은 보상과 낮은 위험을 가진 거래를 항상 찾을 수 있다면 이상적이지만, 현실에서 찾을 수있는 것은 매우 다를 수 있습니다.
보상보다 큰 위험에 빠져들지는 않았지만 시장이 변동성이있는 경우에는 의미가있을 수 있습니다. 정지 손실이 발생하는 지점은 더 이상 이해가 안되면 자본을 보호 할뿐만 아니라 거래를 중지시키는 것입니다. 때로는 교역이 중단되는 지점이 안전한 출구보다 시장 가격에서 훨씬 떨어진다.
그것이 내려 질 때, 당신이 사용하고자하는 위험 보상 비율의 유형을 알아내는 것은 상인으로서 당신에게 달려 있습니다. 당신은 당신의 위험이 당신의 보상보다 커지는 것을 피하도록 노력해야합니다, 특히 초보자 인 경우 특히 그렇지만, 모든 상인들에게 특별한 비율은 없습니다. 중요한 것은 거래 스타일 및 시장 조건에 적합한 비율을 사용한다는 것입니다.
결론 : 시장에서 얻으려고하는 무역에 대해 시장이 당신을 위해 더 많은 것을 가지도록하지 마십시오. 시장에 진입하고 퇴출하십시오.
승리율 및 리스크 보상 비율을 사용하여 데이 트레이딩 개선.
그것은 단지이기는 것이 아니라 우승자를 세는 것입니다.
거래의 70 %에서 이길 수 있다면 수익성 높은 상인이 될 수 있지만 그럴 수는 없습니다. 거래자는 또한 자신의 승리와 손실의 품질을 평가해야합니다. 승리율과 위험 보상 비율 간의 균형을 유지하는 것이 성공에 결정적입니다.
일 무역 승 손실 비율.
대부분의 날 거래자들은 승리율, 또는 승리 / 손실 비율에 초점을 맞 춥니 다. 그 매력은 거의 모든 거래가 승자가되는 단계에 도달하는 것입니다.
바보짓을해서는 안되며 성공률이 높으면 상인이나 수익성이 좋은 사람이 아닙니다.
귀하의 승리율은 모든 거래에서 얼마나 많은 거래를 얻는가입니다. 예를 들어 하루에 5 번 거래하고 3 번 우승하면 매일 승리율은 3 / 5,6.5 또는 60 %입니다. 매월 20 거래일이 있고 100 거래에서 60 원을 얻은 경우 매달 승리율은 60 %입니다.
승리 손실 비율은 귀하의 승리를 귀하의 손실로 나눈 값입니다. 이 예에서 간단하게 60 개의 거래가 승자이고 40 명이 패자 (100 - 60)라고 가정합니다. 이것은 평평한 & # 34; 거래. 승리 손실 비율은 60 / 40 & 1.5입니다. 즉, 잃는 것보다 50 % 더 많은 시간을 얻고 있음을 의미합니다. 1.0 이상의 위닝 손실률 또는 50 % 이상의 위닝 율은 유리하지만, 유일한 이야기는 아닙니다.
일 무역 위험 - 보상 비율.
위험 보상 비율은 잃어 버릴만큼의 금액에 비추어 무역에 대해 예상하는 금액입니다.
단기 거래자들은 단기적 패턴과 거래 신호를 이용하여 시장에 빠르게 출입하기를 원합니다. 이것은 일반적으로 각 거래가 매매 정지 손실을 수반한다는 것을 의미합니다. 정지 손실은 주식, 미래 또는 외환에서 위험을 감수하는 센트, 틱 또는 핍 수를 결정합니다.
XZYZ 주식에 $ 0.10의 위험을 감수하고, $ 10.00으로 구매하고 9.90 달러의 손절매를 둡니다.
귀하의 위험은 $ 0.10로 고정되어 있습니다 (미끄러짐이 없다고 가정). 잠재적 위험을 감수하면서 보상해야합니다. 이익 목표는 기대 보수를 확립합니다.
분석 또는 거래 전략에 따라 가격이 $ 10.20에 도달한다고 생각하면 그 시점에서 이익을 얻으므로 $ 0.20의 이익이 발생합니다.
따라서 잠재적 보상은 잠재적 위험의 두 배입니다. 위험 / 보상 비율은 $ 0.10 / $ 0.20 & 0.5; 다시 말해서, 귀하의 위험은 잠재 이익의 절반입니다.
$ 10.10의 수익을 올리면 잠재 수익과 위험은 모두 $ 0.10이므로 위험 / 보상 비율은 $ 0.10 / $ 0.10 & # 61; 1.0입니다. 이익을 $ 10.05로 받으면 잠재 위험은 $ 0.10이지만 보상은 $ 0.05에 불과합니다. 이 경우 위험 / 보상이 2.0으로 증가하여 더 적은 위험을 내고 있음을 보여줍니다.
일일 거래에서 승리율과 위험 보상의 균형을 유지합니다.
데이 트레이더는 승리율과 위험 보상의 균형을 맞추어야합니다. 리스크 보상이 매우 높고 높은 리워드 보상 비율은 승률이 매우 낮 으면 아무런 의미가 없을 수도 있습니다.
하루 거래 전략을 생각해 낼 때나 하루 거래 결과를 향상시킬 때 다음 지침을 고려하십시오.
승리율이 높으면 위험 보상이 높아질 수 있습니다. 60 %의 승리율과 1.0의 위험 보상으로 여전히 수익을 올릴 수 있습니다. 60 %의 이자율과 1.0 이하의 위험 보상으로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 50 % 이하의 낮은 승리율은 수익을 내기 위해 승자가 패자보다 커야합니다. 리스크 / 보상이 0.6 이하 (커미션 제외)이면 40 %의 이율로 수익을 올릴 수 있습니다. 이상적으로, 승리율이 50 % 미만이면 0.65 미만의 위험 / 보상을 위해 노력하며, 위험 보상은 감소하고 승리율은 떨어집니다. 더 많이 잃으면할수록 승자는 더 커질 것입니다.
귀하의 피크 비율에서 일 무역.
하루 종일 거래자는 모든 유형의 조건에서 매일 거래하기 때문에 (대부분의 거래 방법 참조) 대부분의 거래자는 시간의 50 %에서 70 % 사이에서 승리 할 수있는 전략을 찾아야합니다.
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그 이상을 얻는 것은 약간의 추가적인 보수 만 있으면 점점 더 어려워집니다.
이 승리율은 위험 보상 비율에 약간의 유연성을 허용합니다. 낙오자보다 우승자에게 더 많은 것을 만들기 위해 노력하십시오. 이상적으로, 이기는 것은 위험보다 1.5 배 더 커야합니다 - 0.10 달러를 위험에 내면 최소 0.15 달러를 벌려고합니다. 이 위험 / 보상 비율은 0.67입니다. 위험 / 보수를 1.0 이하로 유지하십시오. 하루 종일 일하고 거래의 40 % 만이기더라도 일일 이익을 낼 수 있습니다.
이상적인 조합은 거래 스타일에 따라 다릅니다. 그러나 성공하려면 매우 높은 승리율이나 위험 / 보상 비율이 매우 낮을 필요는 없습니다. 균형을 맞추고 일관성을 위해 노력하십시오.
간단한 승리율 및 위험 보상 비율을 사용하여 하루 상인으로 얼마를 만들 수 있는지에 대한 시나리오를 보려면 다음을 참조하십시오.
거래자가 위험에 의존해서는 안되는 이유 : 단독 보상.
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
왜 위험 : 보상이 중요한가 왜 위험 : 보상은 퍼즐의 조각인가 위험을 이용하는 깨끗한 거래 시스템 만 : 보상을 받으십시오.
새로운 거래의 경우, 항상 긍정적 인 위험 : 보상 관계의 관점에서 거래에 집중해야합니다. 좋은 또는 중대한 위험을 가진 무역의 간단하고 그러나 아주 중요한 논리 : 사례금 비율은 당신이 계획되지 못한 무역 때문에 당신의 계정의 큰 덩어리를 잃는 경우에 당신이 당신의 계정을 성장하는 어려움이있을 고있다. 위험의 중요성을 보는 또 다른 방법 : 보상은 배의 선장이라면 배에 커다란 구멍이 있으면 목표에 집중하지 않을 것이며 진전이 진행됨을 알 수 있습니다. 누출 문제를 해결할 때까지 크게 방해가 될 수 있습니다.
왜 위험 : 보상이 중요할까요?
성공적인 거래자의 특성을 찾기 위해 착수했을 때 2010 년 10 월 1 일부터 2010 년 9 월 30 일까지 약 12,000,000 건의 실시간 거래가 발생했는데 대다수의 거래가 실제로 실제로 좋았지 만 어려움을 겪었습니다 그들의 머리를 물 위에두기. 상인들이 진전을 보이지 않는 이유는 상금 거래에서 얻은 것보다 잃는 거래에서 더 많은 돈을 잃고 있기 때문입니다. 이로 인해 상인이 1 : 1 이상의 보상 비율을 적용해야한다는 요구가있었습니다.
Learn Forex : 많은 트레이딩 플랜의 채무 불이행은 %의 수익 대비 %의 수익입니다.
당신은이 거래의 결과를보고, 거래자가 평균 94 pips의 위험을 감수하면서 시장에서 52 pips를받는다면 거래가 어려워 질 것이라고 말합니다. 한 상인이 지적했듯이 그것은 악재를 만드는 고통스러운 방법입니다. 그러나 긍정적 인 리스크 만 설정하면 1 : 1 이상의 보상 비율로 거래 위대함을 설정해야한다는 생각을하지 않으면 훨씬 나아질 수 있습니다.
왜 위험 : 보상은 수수께끼의 조각이다.
이미 알았으므로 위험을 감수하는 것이 매우 중요합니다. 모든 거래에 대해 적절한 보상을 설정하십시오. 물론 위험을 감수하십시오 : 보상만으로는 장기적인 성공 가능성이 거의없는 약한 시스템으로 거래를 유도 할 수 있다는 것을 이해해야합니다. 실제로이 질문에 대해 생각하면 위험 요소를 이해하는 데 도움이됩니다. 보상은 핵심 요소이지만 거래 퍼즐에 대한 전체 요소는 아닙니다.
매력적인 위험에 대한 아이디어를 토대로 한 도박이 아닙니다 : 보상 비율?
당신이 상상할 수 있듯이 많은 사람들이 작은 현금을 가지고 살인을 할 수 있다는 생각으로 카지노에 들어서게됩니다. 당연히 카지노는 그 종류의 생각으로 그들의 체계로 먹이는 돈으로 건축되었다. 게다가, 카지노는 자신의 문을 걸어 오는 사람들의 99 % 이상이 시장 위험을 이해하고 각 게임에 대한 테이블 제한 및 규칙이있는 이유는 고객과 게임하는 위험이 더 이상 존재하지 않을 때를 이해한다는 것입니다 그들의 호의. 사실, 위험에 더하여 집중해야하는 두 가지 중요한 거래 측면이 있습니다. 장기 거래 목표를 달성하는 데 도움이되는 보상입니다.
거래 계획의 다른 두 구성 요소는 적절한 금액으로 레버리지를 최소화하고 거래하기에 편안한 거래 신호를 제공하는 거래 시스템을 찾는 것입니다.
레버리지 최소화 : 레버리지는 종종 많은 상인을위한 친구보다 적입니다. 표면적으로 레버리지를 사용하면 흥미로운 방법으로 계정을 성장시킬 수 있지만 정서적으로는 많은 상인의 탐욕이 봉투를 이용 가능한 수단으로 밀어 넣을 수 있습니다. 단기간에 레버리지가 잘 안되는 소수의 나쁜 거래로 인해 수익을 넘어서게됩니다. Ed Thorp, MIT의 수학 강사 & amp; 헤지 펀드 매니저가 한 인터뷰에서 말했다. & ldquo; 충분히 활용하면, 충분히 레버리지를 받으면 파멸로 이어질 수 있습니다. & rdquo; 이것에 대한 또 다른 용어는 오버 트래드이지만 당신이 무엇이라고 부르든지 위험에 대한 지식 : 보상을 관리 할 수있는 레버리지와 결합해야합니다.
Learn Forex : 하위 레버리지의 상관 관계 & amp; 상대적 수익성.
위험을 이용하는 깨끗한 거래 시스템 : 보상을 받으십시오.
거래 시스템이 마지막으로 소개되는 이유는 분명합니다. 언급 된 인용 문구가 언급했듯이, 너무 많은 레버리지가 적용될 때 좋은 거래 시스템조차도 파멸로 이어질 수 있습니다. 따라서 효과적인 리스크를 사용하는 데 더 집중할 경우 : 1 : 1 또는 크고 효과적인 총 레버리지를 총 계정 자본의 약 5 배로 설정하면 해당 범위 내에서 거래 기회를 표시 할 수있는 적합한 거래를 찾을 수 있습니다. 큰 경향.
많은 상인들이 나중에 배우는 거래에 대한 진실은 아주 좋은 상인이 많은 시스템을 사용할 수 있고 여전히 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 세계적 수준의 골프를 치는 사람들이 다양한 골프 클럽을 사용하여 성공한 샷을 날릴 수 있기 때문에 상인은 다양한 추세 식별 시스템을 사용하여 추세 거래 기회를 표시 할 수 있습니다.
조정이 이루어진 후 전반적인 경향의 방향으로 진입하는 데 초점을 두는 두 가지 선호 접근법은 피보나치 Retracements를 사용하는 Elliott Wave입니다. Elliott Wave가 복잡해질 수는 있지만 총체적 개념은 오히려 간단합니다. 추세는 총 5 번의 움직임에 대해 3 개의 자극과 2 개의 보정으로 구성됩니다. 수정이나 추세 이동은 전반적인 추세에 동참 할 수있는 기회입니다. 속도가 느려지는 조정을 보게되면 최소한의 레버리지와 긍정적 인 위험, 즉 50 pip stop 및 150 pip limit과 같은 보상 비율로 거래를 할 수 있습니다.
Forex 배우기 : Elliott Wave는 성공적인 트레이더의 성향을 실천할 수 있도록 도울 수 있습니다.
일부 거래자들은 Elliott Wave의 주관성에 익숙하지 않습니다. 10 개의 엘리엇 웨이브 기술자 앞에서 차트를 작성하면 10 가지의 다른 카운트를 얻을 것이라는 계속적인 농담이 있습니다. 그 같은 생각이 들리면 전반적인 트렌드 내에서 수정 사항을 입력 할 수있는 좋은 트렌드 트레이딩 시스템은 Ichimoku입니다. Ichimoku는 현재 추세에 동등한 좋은 추세와 동등한 항목이 있는지 한 눈에 볼 수 있도록 도와줍니다. .
이 기사는 리스크에 대해 당신을 낙담시키려는 의도가 아니 었습니다. 오히려 리스크의 가치를 결합하는 것이 좋습니다. 리워드에 최소한의 레버리지와 좋은 거래 시스템을 결합하여 더 높은 확률의 기회를 식별하는 데 도움이됩니다. 이것은 거래의 성공으로 이어질 수있는 기회에 대한 현실적인 전망을 유지하면서 시장 기회에 대해 흥분 할 수있게 해줍니다.
--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글
타일러는 트위터 ForexYell에서 사용할 수 있습니다.
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